2017年曲阜市图书馆部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、保障人民民群众最基本的文化权益，大力发展社会主义先进文化，推动社会主义经济社会发展和社会主义和谐社会的建设；2、广泛开展国学教育和特色文化体验活动，传承国学精髓，实现传统文化教育与德育教育的有机结合。3、科学合理地使用图书经费，拟订文献资源建设计划书，兼顾纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集，逐步建立能适应曲阜特色文化、科研需要，反映曲阜特点的馆藏体系。4、利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，配合社会进行思想政治教育，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、习近平书记重要讲话精神以及政府的政策法令。5、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。合理组织馆藏，充分发挥文献资源的作用，努力改善服务态度，提高服务质量。根据科学研究的成果和课外阅读的需要，开展流通阅读和读者辅导工作。6、开展馆际互借、文献传递，国内国际资料交换工作。7、办理书刊资料的清点、剔旧、调拨工作，不断提高馆藏质量。8、开展图书馆学、情报学的理论研究，提高工作人员的业务能力和管理水平。9、推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。10、指导农家书屋的建设与管理，加强农家书屋的工作人员的培训，确保农家书屋发挥效能。
二、部门预算单位构成
曲阜市图书馆部门预算包括：曲阜市图书馆。
第二部分
2017年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2017年收入预算表
表4. 2017年支出预算表
表5. 2017财政拨款收支预算表
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2017年政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2017年政府采购预算表
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为176.7万元，其中：财政拨款176.7万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2017年支出预算为176.7万元，其中：
1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）176.7万元；
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）162.3万元，商品和服务支出（类）14.4万元。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为176.7万元，其中：经费拨款176.7万元。
2017年财政拨款支出预算为176.7万元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出（类）支出176.7万元，主要用于文化服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为176.7万元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出 174.7万元，主要用于文化服务支出。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 2万元，主要用于其他文化服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算 170.7万元，其中：
人员经费161.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 9.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2 万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排 万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费2.4万元，公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费增加1.2 万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2017年公务用车购置及运行费实行了新标准，我单位按新标准执行。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
表1.2017年部门预算收支预算表
单位：
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
|
一、财政拨款或补助收入
|
1,767,361.16
|
文化体育与传媒支出
|
1,767,361.16
|
|
财政预算内拨款（补助）
|
1,767,361.16
|
文化
|
1,767,361.16
|
|
上级转移支付
|
|
图书馆
|
1,747,361.16
|
|
纳入预算管理的非税收入（上年）
|
|
其他文化支出
|
20,000.00
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
|
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
|
|
|
罚没收入安排的拨款
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
|
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
|
|
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
|
|
|
专户资金(本年)
|
|
|
|
|
专户资金(上年)
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
专项结转
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
|
|
|
|
其他结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,767,361.16
|
本年支出合计
|
1,767,361.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
|
|
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,767,361.16
|
支出总计
|
1,767,361.16
|
表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
|
一、财政拨款或补助收入
|
1,767,361.16
|
工资福利支出
|
1,623,361.16
|
|
财政预算内拨款（补助）
|
1,767,361.16
|
商品和服务支出
|
144,000.00
|
|
上级转移支付
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
纳入预算管理的非税收入（上年）
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
转移性支出
|
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
赠与
|
|
|
罚没收入安排的拨款
|
|
债务利息支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
债务还本支出
|
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
|
基本建设支出
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
|
|
其他资本性支出
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
专户资金(本年)
|
|
其他支出
|
|
|
专户资金(上年)
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
专项结转
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
|
|
|
|
其他结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,767,361.16
|
本年支出合计
|
1,767,361.16
|
表3. 2017年收入预算表
|
预算单位编码 |
预算单位名称 |
总计 |
财政拨款或补助收入 |
|
小计 |
财政预算内拨款（补助） |
上级转移支付 |
纳入预算管理的非税收入（上年） |
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
|
|
合 计 |
1,767,361.16 |
1,767,361.16 |
1,767,361.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
曲阜市图书馆 |
1,767,361.16 |
1,767,361.16 |
1,767,361.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2017年支出预算表
单位：元
|
科目编码 |
预算单位编码 |
预算单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,767,361.16 |
1,707,339.84 |
60,021.32 |
|
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
1,767,361.16 |
1,707,339.84 |
60,021.32 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
|
文化 |
1,767,361.16 |
1,707,339.84 |
60,021.32 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
图书馆 |
1,747,361.16 |
1,707,339.84 |
40,021.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
曲阜市图书馆 |
1,747,361.16 |
1,707,339.84 |
40,021.32 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他文化支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
曲阜市图书馆 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
表5.2017年财政拨款收支预算表
单位：
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
|
一、财政拨款或补助收入
|
1,767,361.16
|
文化体育与传媒支出
|
1,767,361.16
|
|
财政预算内拨款（补助）
|
1,767,361.16
|
文化
|
1,767,361.16
|
|
上级转移支付
|
|
图书馆
|
1,747,361.16
|
|
纳入预算管理的非税收入（上年）
|
|
其他文化支出
|
20,000.00
|
|
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
|
|
|
|
|
专项收入安排的拨款
|
|
|
|
|
罚没收入安排的拨款
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
|
|
|
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
|
|
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
|
|
|
专户资金(本年)
|
|
|
|
|
专户资金(上年)
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含财政专户管理资金）
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
专项结转
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
|
|
|
|
其他结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,767,361.16
|
本年支出合计
|
1,767,361.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
|
|
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,767,361.16
|
支出总计
|
1,767,361.16
|
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：元
|
科目编码
|
预算单位编码
|
预算单位名称(科目)
|
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
1,767,361.16
|
1,613,339.84
|
94,000.00
|
|
60,021.32
|
|
|
207
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
文化体育与传媒支出
|
1,767,361.16
|
1,613,339.84
|
94,000.00
|
|
60,021.32
|
|
|
|
01
|
|
|
文化
|
文化
|
1,767,361.16
|
1,613,339.84
|
94,000.00
|
|
60,021.32
|
|
|
|
|
04
|
|
图书馆
|
图书馆
|
1,747,361.16
|
1,613,339.84
|
94,000.00
|
|
40,021.32
|
|
|
|
|
|
162
|
曲阜市图书馆
|
|
1,747,361.16
|
1,613,339.84
|
94,000.00
|
|
40,021.32
|
|
|
|
|
99
|
|
其他文化支出
|
其他文化支出
|
20,000.00
|
|
|
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
162
|
曲阜市图书馆
|
|
20,000.00
|
|
|
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7. 2017年政府性基金支出预算表
|
科目编码
|
预算单位编码
|
预算单位名称(科目)
|
科目名称
|
总计
|
上年结转
|
2017年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
金额 |
财政预算内拨款(补助) |
|
|
合 计 |
1,707,339.84 |
1,707,339.84 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,613,339.84 |
1,613,339.84 |
|
30101 |
基本工资 |
604,176.00 |
604,176.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
568,915.20 |
568,915.20 |
|
30103 |
奖金 |
98,348.00 |
98,348.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
341,900.64 |
341,900.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
94,000.00 |
94,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
1,900.00 |
1,900.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24,000.00 |
24,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
100.00 |
100.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63,000.00 |
63,000.00 |
表9. 2017年政府采购预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
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类 |
款 |
项 |
财政拨款（补助） |
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合计 |
财政预算内拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
国有资本经营收益 |
上级转移支付 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
合 计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
207 |
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文化体育与传媒支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
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文化 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
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表10. 2017年“三公”经费支出预算表
单位：元
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预算单位编码
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预算单位名称
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总计
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因公出国（境）费用
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置
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公务用车运行维护费
|
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合 计
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29,000.00
|
|
24,000.00
|
|
24,000.00
|
5,000.00
|
|
162
|
曲阜市图书馆
|
29,000.00
|
|
24,000.00
|
|
24,000.00
|
5,000.00
|
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